业收费后转
公司账
。”李建国汇报
。陶唐记下了这两个数字。
“好吧，营销
开
了4个亿的盘。现在我们听听
钱的项目吧。韩总，我看这样吧，下面的会你来主持，建议先说必须的，比如工资，能源一类，再说生产及其他。”陶唐实际上主持了会议。“资金平衡会的意义就是搞好资金预算。其目的有三，第一，提
资金使用的效率，把钱用在刀刃上。特别是在目前我们经营困难的局势下，更要合理把握资金的使用方向和力度。第二是增加资金使用的透明度。在座的都是公司主要
，回来多少钱，钱都在了哪儿，了多少，应该让大家都清楚。这样利大于弊，至少可以减少彼此的埋怨，特别是对财务的埋怨。第三就是限制领导的权力。是的，我就是这样想的。资金平衡会开好了，我的权力首先受到制约，会上通过的项目，就不要找我批了。其他领导也一样。只有突发的事项才需要申报审批，这将提工作的效率……但是，这就要求我们各门
确计算各自的工作，预算的执行率要纳责任制考
，请发规抓一下这件事，五月份试行一个月，六月份正式开始纳考。同志们，改变现有的资金使用办法好不好呢？我认为好，可以腾公司领导们的力来抓更重要的工作……还有，可以从制度上减少腐败发生的风险！所以，这个会议要从制度上确定下来，相关制度由财务起草或重申，经发规审后颁发全厂。好了，我要讲的开场白就这些，下面先由营销报告五月份的回款计划。”接下来是科研经费，李蒙啰啰嗦嗦地念起他列
的单
，被韩志勇打断，“你不要逐项念了，项目我看过了，说总数给陶总吧。”“这就比较麻烦了……好吧，继续吧。”陶唐摆摆手。
蒋延生的生产
外协资金包括刀
工装量等的支至少需要一个亿，办公经费、
司法程序支付的欠款、运费、三包等质量赔款，林林总总加起来又是好几千万……参会的众人看着陶唐，不知他如何
理这1.5亿的窟窿。“这个，我记不清了……要查一下……”
“大约是85%左右……”王景福有些底气不足。
潘成贵接着刘新军汇报，“因为和市局达成协议，
季缴纳社保医保等费用，本来五月份不是缴纳月，但四月份因资金
张，只缴纳了一季度的三分之二，尚拖欠一个月的费用，金额为990万元……”“等等，为什么要把生活用电用气都算
来？”陶唐打断了汇报，“这不合理吧？”“叫吕绮来。”陶唐皱了皱眉
，“继续往下走吧，待会儿我再谈对生活区动能
理的看法。”接下来是财务
的财务费用银行利息和税金，银行利息本月必须支付3200万。韩志勇解释说是一笔1.8亿的倒贷所致。各项税金加起来也要3000万左右，李建国解释说这是最低限度了。“能耗？”韩志勇继续主持。
“我先汇报下责任制考
结果……应发工资总数是6889万。不包括工资
费用。”不知为什么，刘新军没有带吕绮来，陶唐刚才注意到了，负责责任制考的吕绮没有参会。“安书记，该你了。”终于
到了采购，这是大。“我问一下，你的计划是
多少产值
的？”“
总，五月份不是要调整计划吗？”“这不对。”陶唐合上了笔记本，“
业公司收费率能达到多少？”“最少7000万。”安中良心算了一阵，“陶总，不会少于7000万的，东湖市场的边利率比较低。”
“左右？刚才说你那块是480万，包括了天然气，
照你说的，岂不是每个月公司要赔六七十万？刘助理，发规对业公司动能理是如何考的？”李珞
，“我补充两句。一是汽车
件版块，由于我们
的乘用车和重卡两大市场都在下
，对方的经营呈现困难趋势，回款变得不太正常。但刘助理的数字保守了一些，营销要加大工作的力度，争取实现合同回笼款项，这样，预计有1900万的增量。第二个是变速箱，情况类似，如果严格执行合同，应该有2500万左右的增量。我的意见是打个折中，营销要自加压力，争取在五月份实现4个亿的回款。陶总，我就补充这些吧。”现在1.7亿
去了。“陶总，各位领导，”面容清秀的采购
代主任安中良似乎有些张，“照生产制造的月份作业令，五月份主材采购所需资金为2.1亿，辅材为0.95亿，合计为3.05亿。要展开讲吗？”这个问题问住了刘新军。因为
受到了吕绮受到陶唐的
重，刘新军今天抛下了吕绮单独来参会，没想到还是了岔。生产用能耗是动力公司的事，生活用能耗是
业公司。两项加起来共1420万元。刘书林清了下嗓
，“各位领导，因为时间仓促，我们拟的回款计划可能存在一些误差，但不会大……”他下意识地扫了
陶唐，见他正在笔记本上记着什么，于是从变速箱市场开始，逐项汇报各大市场的回款计划，“……情况就是这样，累计回款约3.75亿。”陶唐有些不满，“为什么这么慢？增加的产品主要是东湖市场吧？安主任，你估算一下，增加一个亿东湖的产品，大致需要增加多少资金？”
科研预算不算多，只有1100万。
“为什么要恢复资金平衡会制度呢？是因为它必不可少。别说我们这样的百亿企业，便是规模小上十倍，百倍，我看也要搞预算的。不然就是打
仗。所以当我了解了公司竟然很久不搞资金预算时到很惊讶，这绝对不行。我来厂的这段时间里遇到一些奇怪的事情也印证了资金平衡会的必要，千把元的条也要找我批，岂不荒唐！“是的，增加的
分尚未通知采购。”陶唐看了
李珞。“4.95亿。”
“好，那就请发规
和人力资源先汇报工资及工资费用。我们一项项来吧。”韩志勇看了坐在对面的刘新军和潘成贵。清楚了。对保证预算的执行率比较有利。会议的召集人就是韩总，因为今天算是第一次，我多说几句。